21.11.2015
Jan Král

Refinancováním městského dluhu ušetří Liberec 100 milionů

Další krok v postupném zlevňování dlouhodobého městského dluhu podniklo vedení města. Zastupitelům předloží ke schválení záměr refinancování stávajícího dluhu ve výši 2 miliard Kč prostřednictvím nového směnečného programu.

Díky výraznému poklesu úrokové sazby by mohl Liberec v příštích deseti letech ušetřit 100 milionů Kč, tedy oproti současnému stavu 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 27 mil. Kč ročně.

V rámci celé transakce by došlo k předčasnému splacení a ukončení komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Důležitou součástí celého záměru je i efektivnější zhodnocení prostředků města uložených v takzvaným amortizačním fondu, které budou využity na kofinancování projektů v rámci dotací EU v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny dluhu zůstává beze změny, tedy v roce 2025.

„Jednání s jednotlivými bankami a ve výsledku nakonec s Českou spořitelnou byla náročná, ale jsem rád, že jsme byli schopni se domluvit na nových podmínkách. Klíčové je nejen snížení úroků, ale zejména uvolnění peněz z amortizačního fondu. Bez této operace bychom si mohli o evropských dotacích nechat jen zdát, protože by město nemělo peníze na jejich kofinancování,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář a dodává: „Původní plán splatit do roku 2025 jednu miliardu zůstává nezměněn a díky uvolnění zhruba 210 milionů Kč z amortizačního fondu může město získat zhruba další jednu miliardu evropských dotací.“

 

Nově navrhovaný směnečný program

Stávající směnečný program + Komunální dluhopis

Částka

2 000 000 000,-- Kč

2 0000 000 000,--Kč

Zůstatek ke splacení v roce 2025

1 000 000 000,--Kč

1 000 000 000,--Kč

Úroková sazba FIX

FIX 3,87% p. a.

FIX 3,5% – 5,85% p. a.

Úroková sazba marže

1,067% p. a.

2,47 % p. a.

Úroková sazba celková

4,93% p. a.

5,97 – 8,32% p. a.

Úrokové a další náklady do doby splatnosti

979 mil. Kč

1 080 mil. Kč

Průměrná roční splátka

176 mil. Kč

173 mil. Kč

Zajištění nemovitostmi města v hodnotě

cca 1 000 000 00,--. Kč

cca 1 200 000 000,-- Kč

Další

Zajištění kofinancování dotací EU v objemu cca 1 mld. Kč

x

 

 

Zpět

Tato webová stránka používá cookies

Na zlepšení našich služeb používáme cookies. Přečtěte si informace o tom, jak používáme cookies a jak je můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče.

Nastavení cookies